G20限产引爆钢铁股 近7亿元资金抢筹5只个股

2019-06-26 03:20 作者: 浏览次数:次
  证券时报网08月17日讯

  受限产因素影响,钢铁板块今日集体爆发,板块整体涨幅超过1%。三钢闽光、首钢股份、*ST八钢、*ST韶钢涨停,方大特钢、河钢股份涨逾4%。

  资金流向方面,当日钢铁股受到市场资金热捧,板块整体净流入资金超过8亿元。其中,5只个股净流入资金超过5000万元,河钢股份以2.78亿元的净流入资金排名榜首,包钢股份、马钢股份、酒钢宏兴、首钢股份净流入资金分别为1.20亿元、1.06亿元、9954.08万元和7996.64万元,上述5只个股合计净流入资金6.83亿元。

  消息面上,据媒体报道,G20峰会即将召开,长江流域钢厂确定限产减仓方案。本月22号起,高炉转炉轧钢减产50%,本月30号烧结机全停,下月6号全部恢复。此外,作为中国最重要的钢铁生产城市,唐山市政府昨日再次下发通知,8月16日0时-31日24时,重点工业企业实施错峰生产。通知要求钢企烧结机减排30%-50%,焦化企业出焦延长36-48小时,露天矿山企业停产治理,所有使用燃煤的轧钢企业停止排放污染物。这也推动了钢价再创新高。

  国金证券认为,G20峰会召开在即,环保措施整体提前,此消息叠加唐山限产和江苏环保回马枪事件,将对短期市场造成供给影响,测算预计影响日均钢产量约10万吨。而目前需求端未出现明显下滑态势,即便G20会影响短期需求,但需求会在前后阶段错位爆发,料短期供给影响仍超过需求变化,继续看涨煤焦钢产业链。

  国金证券进一步指出,结合近期环保加码推进去产能、新华社连发三文对宝钢、马钢、武钢去产能进行调查、银监会《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》等,供给侧改革政策加速推进明显,煤炭钢铁行业下半年有望进入实质性关停阶段。

  兴业证券表示,在限产因素之外,钢铁市场的供需格局也很不错。在国家大力去产能以及适度扩大总需求的精神引领下,秋季供需格局良好,钢价具备继续上行的动力,未来几周钢价大概率还将继续上涨。同时,钢厂三季度业绩向好,总体来说可能会稍逊于二季度,但是较一季度仍有长足的增长。受此影响,钢厂全年业绩也将较去年显著改善。不过,虽然今年钢价较去年年底大涨,但是钢铁板块的涨幅却显著跑输同为大宗商品的有色、煤炭板块,看好钢铁板块的补涨机会。

  长江证券认为,受地产基建等投资增速企稳支撑需求叠加去产能压制供给影响,今年钢铁行业供需缺口出现近5年首次缩小,是钢价今年出现反弹的基础;而绝对价格低位、停减产频繁等分别导致供需两端弹性缩小,叠加大类资产配置相对优势下资金移步商品,钢价波动幅度得以明显放大。供需关系尚好支撑钢价短期走强,建议积极关注当前板块轮动行情、勤做波段。由于目前旺季需求尚未证伪,行政限产持续干扰供给释放,预计短期钢价继续强势,远月基差仍存在修复机会。眼前市场估值整体抬升的过程中,板块轮动效应显露明显,前期滞涨的钢铁板块布局机会仍在。 责任编辑:


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